ابحثملخص قائمة التدفقات النقدية الموحدة
ملخص قائمة التدفقات النقدية الموحدة
| بالمليار ريال سعودي | 2021 | 2020 | النسبة المئوية للتغيير
|
2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل | 39.23 | 22.15 | 77٪ | 33.83 | 44.77 | 38.68 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار | -8.92 | -13.96 | - 36٪ | -12.36 | -29.60 | 4.77 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | -14.42 | -14.52 | 23٪ | -23.04 | -31.68 | -25.72 |
| التدفق النقدي الحر | 28.26 | 8.89 | 218٪ | 15.29 | 30.53 | 27.21 |
| بالمليار دولار أمريكي | 2021 | 2020 | النسبة المئوية للتغيير
|
2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل | 10.46 | 5.91 | 77٪ | 9.02 | 11.94 | 10.31 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار | --2.38 | -3.72 | - 36٪ | -3.30 | -7.89 | 1.27 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | -4.75 | -3.87 | 23٪ | -6.14 | -8.45 | -6.86 |
| التدفق النقدي الحر | 7.54 | 2.37 | 218٪ | 4.08 | 8.14 | 7.25 |
بلغ صافي النقدية من الأنشطة التشغيلية 39.23 مليار ريال سعودي في عام 2021م، مقارنةً ب 22 .15 مليار ريال سعودي في عام 2020م، بزيادة قدرها 17.08 مليار ريال سعودي، أو 77 % نتيجة ارتفاع الأرباح مدفوعًا بارتفاع هوامش الربحية في جميع القطاعات.
بلغ صافي النقدية من الأنشطة الاستثمارية 8.92 مليار ريال سعودي في عام 2021م، مقارنة ب 13,96 مليار ريال سعودي في عام 2020 م، بانخفاض قدره 5.05 مليار ريال سعودي أو 36 %، نتيجة لانخفاض النفقات الرأسمالية، ما يعكس تركيز الشركة على الانضباط في الانفاق الرأسمالي. فضلً عن انخفاض التدفقات النقدية بالاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.
بلغ صافي النقدية المستخدم في الأنشطة التمويلية 17.82 مليار ريال سعودي في عام 2021م، مقارنة ب 14,52 مليار ريال سعودي في عام 2020م، بزيادة قدرها 3.30 مليار ريال سعودي أو %23 ، ويعود ذلك بشكل رئيس نتيجة إلى انخفاض التدفقات النقدية الواردة من القروض المستلمة.
بلغت النقدية وشبة النقدية في نهاية عام 2021م 41,39 مليار ريال سعودي، مقارنة ب 28.94 مليار ريال في عام 2020م، بزيادة قدرها 12,45 مليار ريال سعودي أو 43 %.
بلغ التدفق النقدي الحر 28.26 مليار ريال سعودي في عام 2021م، مقارنة ب 8,89 مليار ريال سعودي في عام 2020م، بزيادة بلغت 19.37 مليار ريال سعودي مدفوعة أساسًا بارتفاع متوسط أسعار المبيعات والتركيز على الانضباط في الانفاق الرأسمالي.
ملاحظة:
- يتضمن الملحق تفاصيل الشركات التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة في القوائم المالية، عند الاقتضاء.
- يتضمن الملحق تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة عن كل شركة تابعة.
- سعر صرف (دولار/ ريال) يساوي 3,75 ريال سعودي.
- التدفق النقدي الحر: صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية مطروحًا منه قيمة النفقات الرأسمالية.
