ابحثحقوق المساهمين والمطلوبات
سياسة التمويل لدينا إلى ضمان توفير مستويات كافية من السيولة في جميع الأوقات، مع تحسين عائدات مساهمينا. ونعمل بحكمة على تمويل طموحات نمونا عالميًا، ويعكس سجلنا الائتماني وتصنيفنا الائتماني القوي عند ( A1 / مستقر / + A) على أساس مستقل، قوة استراتيجيتنا التمويلية وسلامة تنفيذها. ونقوم بتقويم
إن مصادرنا الرئيسة للسيولة هي التدفقات النقدية المتولدة من عملياتنا، فضلً عن الاقتراض بموجب تسهيلات مصرفية ملتزم بها. ويتمثل الاستخدام الأساسي لهذه السيولة في تمويل عملياتنا الجارية ومتطلباتنا من النفقات الرأسمالية، بما في ذلك الاستثمارات في المشاريع المشتركة والشركات المستثمرة الأخرى التي تملكها الأقليات، فضلً عن توزيع الأرباح على المساهمين.
بلغت حقوق المساهمين في الشركة الأم لعام 2019 م مبلغ 168.761 مليون ريال سعودي، أي بانخفاض قدره 4.322 مليون ريال سعودي، أو ( 2٪) مقارنة بعام 2018 م. ويعود ذلك ﺷﺑکل أ ﻲﺳﺎﺳ إﻟی توزيعات أرباح نقدية قدرها 13.200 مليون ريال سعودي، والحركة في بنود (الخسارة) الدخل الشامل الأخرى بقيمة 1,921 مليون ريال سعودي، حدثت نتيجة الخسائر من إعادة قياس برامج المنافع المحددة والحركة في فروقات تحويل العملات للعمليات الأجنبية. يقابله جزئيا ﻲﻓﺎﺻ اﻟدﺧل ا ﻘﺣﻣﻟق ﻼﺧل العام توحيد اللغة، والاستحواذ على حصة إضافية في الشركة السعودية للميثانول (الرازي) بقيمة 5,220 مليون ريال سعودي. وحيث أن هذه الصفقة تتعلق بالاستحواذ على حصة إضافية في شركة تابعة دون تغير في السيطرة، عليه تم تسجيلها كمعاملة حقوق ملكية، وإثبات الزيادة في العوض عن القيمة الدفترية لحقوق الملكية غير المسيطرة ضمن حقوق الملكية العائدة للشركة الأم.
حقوق المساهمين والمطلوبات (مليار)
بلغت المطلوبات لعام 2019 م مبلغ 99.114 مليون ريال سعودي، أي بزيادة قدرها 840 مليون ريال سعودي أو ( 1٪) مقارنة بعام 2018 م. وتعود هذه الزيادة بشكل رئيس لزيادة المطلوبات الغير متداولة بقيمة 1.273 مليون ريال سعودي، يقابلها جزئياً الانخفاض في المطلوبات المتداولة بقيمة 433 مليون ريال سعودي. ارتفعت المطلوبات الغير متداولة بسبب زيادة استحقاقات الموظفين نتيجة انخفاض معدل الخصم داخل وخارج السعودية والزيادة في التزامات عقود الإيجار بمبلغ 5.114 مليون ريال سعودي نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16 "عقود الإيجار". ويقابل ذلك جزئياً الانخفاض في القروض طويلة الأمد نتيجة عمليات السداد وإعادة التصنيف بقيمة 7.232 مليون ريال سعودي.
انخفضت المطلوبات المتداولة نتيجة لانخفاض الذمم التجارية الدائنة والمطلوبات المتداولة الأخرى، والذي جاء بشكل رئيس بسبب انخفاض أسعار مواد اللقيم، وانخفاض توزيعات الأرباح المستحقة، ومدفوعات الزكاة. وارتفعت القروض قصيرة الاجل وجزء متداول من قروض طويلة الأجل نتيجة لقرب استحقاق القروض طويلة الاجل وتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16 .
المطلوبات (مليار)
إجمالي محفظة الديون كما في 31 ديسمبر 2019
| إيضاح (آلاف الريالات) |
|
أصل مبلغ القرض | رصيد بداية العام | رصيد مضاف خلال العام | المبالغ المدفوعة سدادًا للقروض | تغيرات غير نقدية* | رصيد نهاية العام | مدة القرض بالسنوات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طويلة الأجل وتمويل تأجيري | 49,845,828 | 35,461,703 | 10,517,682 | -15,073,886 | 6,902,093 | 37,807,593 | 2-15 | |
| قصيرة الأجل | 7,500,000 | 1,167,589 | 179,408 | 0 | - | 1,346,996 | 1 | |
| سندات | 10,590,094 | 10,633,950 | 0 | 0 | -52,983 | 10,580,968 | 5-7 | |
| المجموع | 67,935,922 | 47,263,242 | 10,697,090 | -15,073,886 | 6,849,111 | 49,735,557 |
إجمالي محفظة الديون كما في 31 ديسمبر 2019 من قبل جهة الإقراض
| تفاصيل القروض |
|
المبالغ بآلاف الريالات السعودية | % |
|---|---|---|---|
| البنوك وهيئات ائتمان الصادرات | 27,334,223 | 55% | |
| سندات | 10,580,968 | 21% | |
| صندوق الاستثمارات العامة | 1,298,609 | 3% | |
| صندوق التنمية الصناعية | 1,380,574 | 3% | |
| أطراف ذات علاقة | 2,102,277 | 4% | |
| التمويل التأجيري | 7,038,906 | 14% | |
| المجموع | 49,735,557 | 100% |
| إيضاح (آلاف الريالات) |
|
2019 | 2018 | % |
|---|---|---|---|---|
| مدفوعات الزكاة | 4,940,080 | 5,219,140 | -5% | |
| ضريبة الدخل | 2,751,360 | 3,385,686 | -19% | |
| أخرى | 610,315 | 588,194 | 4% | |
| المجموع | 8,301,755 | 9,193,020 | -10% |
| إيضاح (آلاف الريالات) |
|
2019 | 2018 | % |
|---|---|---|---|---|
| مكافأة نهاية الخدمة | 15,525,826 | 12,825,267 | 21% | |
| برنامج الادخار | 926,064 | 801,650 | 16% | |
| برنامج التقاعد المبكر | 32,150 | 37,311 | -14% | |
| أخرى | 1,564,808 | 1,335,797 | 17% | |
| المجموع | 18,048,848 | 15,000,025 | 20% |