التدفقات النقدية

بلغ صافي النقدية من الأنشطة التشغيلية لعام 2019 م، تعديل كلمة SABIC ، أي بانخفاض قدره 9.198 مليون ريال سعودي، أو ( 21٪) مقارنة بعام 2018 م. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض الربح قبل الزكاة والضريبة بمبلغ 24,00 1 مليون ريال سعودي في عام 2019 م.

بلغ صافي النقدية (المستخدمة في) من الأنشطة الاستثمارية عام 2019 م مبلغ 13,690 مليون ريال سعودي، أي بانخفاض قدره 15,914 مليون ريال سعودي، أو ( 54 ٪) مقارنة بعام 2018 م. ويعود ذلك بشكل رئيس نتيجة انخفاض التدفقات النقدية الصادرة المستخدمة في الاستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بقيمة 10,617 مليون ريال سعودي، والتدفقات النقدية الواردة من صافي مبيعات واستحقاقات استثمارات قصيرة الأجل بقيمة 4,860 مليون ريال سعودي، مقارنة بتدفقات نقدية صادرة بقيمة 5,280 مليون ريال سعودي في 2018 م. ويقابل ذلك جزئياً ارتفاع معدل الإنفاق الرأسمالي خلال عام 2019 م بقيمة 5,453 مليون ريال سعودي.

صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية عام 2019 م مبلغ 26,287 مليون ريال سعودي، أي بانخفاض قدره 5,289 مليون ريال سعودي، أو ( 17٪) مقارنة بعام 2018 م. ويعود ذلك بشكل رئيس نتيجة لانخفاض مدفوعات صافي الدين بقيمة 6,421 مليون ريال سعودي، بالإضافة الى صافي العوض المستلم من )الشركة اليابانية السعودية للميثانول(، شريك (سابك) في شركة(الرازي)، بقيمة 1,125 مليون ريال سعودي، فيما يتعلق بزيادة حصة شركة (سابك) في (الرازي) بنسبة 25 ٪ إضافية مقابل تجديد الشراكة في هذا المشروع المشترك لمدة 20 سنة أخرى. ويقابل ذلك تسديد دفعات الإيجارات التمويلية الإضافية بقيمة 1,534 مليون ريال سعودي نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16 " عقود الايجار".

بلغت النقدية وشبة النقدية في نهاية عام 2019 م مبلغ 36,966 مليون ريال سعودي، أي بانخفاض قدره 4,457 مليون ريال سعودي أو ( 11٪)، مقارنة بعام 2018 م، ويعود ذلك بشكل أساسي لانخفاض النقد من العمليات.

بلغ التدفق النقدي الحر لعام 2019 م 15,718 مليون ريال سعودي، أي بانخفاض قدره 14,817 مليون ريال سعودي، أو ( 49٪)، مقارنة بعام 2018 م.

ملاحظة

• يتضمن الملحق تفاصيل الشركات التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة.
• تضمن الملحق تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة عن كل شركة تابعة.
• أعدت الأرقام المالية قبل عام 2016 م وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )
• سعر الصرف ( USD/SAR ) يساوي 3.75 ريال سعودي.
• تم اعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض للفترة الحالية.