ابحثحقوق المساهمين والمطلوبات
تهدف سياسة التمويل لدينا إلى ضمان توفير مستويات كافية من السيولة في جميع الأوقات، مع تحسين عائدات مساهمينا. ونعمل بحكمة على تمويل طموحات نمونا عالميًّا، ويعكس سجلنا الائتماني وتصنيفنا الائتماني القوي عند (A+ / A1) على أساس مستقل، قوة استراتيجيتنا التمويلية وسلامة تنفيذها. ونقوم بتقييم هيكل رأس المال والتمويل الأمثل لدعم خططنا الاستراتيجية وطموحاتنا التنموية.
إن مصادرنا الرئيسة للسيولة هي التدفقات النقدية المتولدة من عملياتنا، فضلًا عن الاقتراض بموجب تسهيلات مصرفية ملتزم بها. ويتمثل الاستخدام الأساسي لهذه السيولة في تمويل عملياتنا الجارية ومتطلباتنا من النفقات الرأسمالية، بما في ذلك الاستثمارات في المشاريع المشتركة والشركات المستثمرة الأخرى التي تملكها الأقليات، فضلًا عن توزيع الأرباح على المساهمين.
بلغت حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة الأم لعام ٢٠٢٠م مبلغ ١٦٧.٦٢٦ مليون ريال سعودي، أي بانخفاض قدره ١١.٠٩٥ مليون ريال سعودي، أو ٦٪ مقارنة بعام ٢٠١٩م. ويعود ذلك إلى توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ ١١.١٠٠ مليون ريال سعودي خلال العام ٢٠٢٠م.
إجمالي حقوق المساهمين (مليار)
بلغ إجمالي المطلوبات لعام ٢٠٢٠م مبلغ ١٠١,٢٣١ مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها ٧,٥٦٣ مليون ريال سعودي أو ٨٪ مقارنة بعام ٢٠١٩م. شهدت المطلوبات غير المتداولة ارتفاعًا قدره ٧,٦١٤ مليون ريال سعودي، ويعود ذلك إلى الزيادة في مطلوبات منافع الموظفين بمبلغ ٣,٨٤٦ مليون ريال سعودي وأيضا الزيادة في القروض طويلة الأجل بمبلغ ٢,٤٨٤ مليون ريال سعودي.
انخفضت المطلوبات المتداولة بمقدار ٥٠ مليون ريال سعودي، حيث انخفضت القروض قصيرة الأجل والجزء المتداول من القروض طويلة الأجل والتزامات عقود الإيجار بالمجمل بمبلغ ٢٢٧ مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض الزكاة وضريبة الدخل المستحقة بمبلغ ٣٤٦ مليون ريال سعودي. قابله جزئيا ارتفاع في الذمم الدائنة التجارية والمستحقات والمطلوبات المتداولة الأخرى (صافٍ) بمقدار ٥٢٣ مليون ريال سعودي.
خلال عام٢٠٢٠م، (سابك) أصدرت عن شركة (سابك كابيتال (١) بي في) سندات دولية بمبلغ ١ مليار دولار أمريكي (٣.٧٥ مليار ريال سعودي)، لغرض إعادة تمويل بعض الالتزامات المالية المستحقة لشركة (سابك) وشركاتها التابعة. وتم الإصدار بموجب أحكام النظامRule Regulation S وفق قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٣٣م، وتعديلاته. وتم إدراج السندات في السوق المالية الإيرلندية (يورونكست دبلن)، وبورصة تايبيه (TPEx). فيما يلي التفاصيل:
| نوع الإصدار |
|
قيمة الطرح | العدد الإجمالي للسندات | القيمة الاسمية للسند | عائد السند | مدة استحقاق السند | شروط أحقية الاسترداد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سندات مقومة بالدولار الأمريكي، ذات أولوية وغير مدعومة بأصول | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠ دولار أمريكي | ٥.٠٠٠ | ٢٠٠.٠٠٠ دولار امريكي | ٢.١٥٪ للسندات المستحقة لمدة ١٠ سنوات؛ و٣٪ للسندات المستحقة لمدة ٣٠ سنة | ١٠ و ٣٠ سنة | الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق والاسترداد المبكر عند تحقق حالة تغيير في السيطرة |
سندات (سابك) المتبقية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م:
| رقم التعريف الدولي للأوراق المالية |
|
الجهة المصدرة | نوع الإصدار | قيمة الطرح | عائد السند | فترة استحقاق السند | مكان الإدراج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1890684688 | سابك كابيتال ٢ بي في | سندات مقومة بالدولار الأمريكي، ذات أولوية وغير مدعومة بأصول | 1 مليار دولار أمريكي | 4% | ٢٠١٨م/٢٠٢٣م | إيرلندا | |
| XS1890684761 | سابك كابيتال ٢ بي في | سندات مقومة بالدولار الأمريكي، ذات أولوية وغير مدعومة بأصول | 1 مليار دولار أمريكي | 4.50% | ٢٠١٨م/٢٠٢٨م | إيرلندا |
إجمالي المطلوبات (مليار)
فيما يلي نظرة عامة على إجمالي القروض حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
| إيضاح (آلاف الريالات) |
|
أصل مبلغ القرض | رصيد بداية العام | رصيد مضاف خلال العام | المبالغ المدفوعة سدادًا للقروض | تغيرات غير نقدية* | رصيد نهاية العام | مدة القرض بالسنوات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طويلة الأجل وتمويل تأجيري | 41,507,822 | 32,417,175 | 3,371,223 | -5,719,424 | 423,204 | 30,492,178 | 1-9 | |
| قصيرة الأجل | 11,817,874 | 1,346,996 | 2,970,878 | - | - | 4,317,874 | 1 | |
| سندات | 14,499,048 | 10,580,967 | 3,727,765 | -3,333,375 | 200,626 | 11,175,983 | 3-30 | |
| المجموع | 67,824,744 | 44,345,138 | 10,069,866 | -9,052,799 | 623,830 | 45,986,035 |
* يعود ذلك بشكل رئيس إلى تأثير العملات الأجنبية والإطفاءات.
فيما يلي نظرة عامة على إجمالي القروض حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م:
| تفاصيل القروض |
|
المبالغ بآلاف الريالات السعودية | % |
|---|---|---|---|
| البنوك وهيئات ائتمان الصادرات | 26,471,800 | 58% | |
| سندات | 11,175,983 | 24% | |
| صندوق الاستثمارات العامة | 998,483 | 2% | |
| صندوق التنمية الصناعية | 5,720,063 | 4% | |
| أطراف ذات علاقة | 0 | 0 | |
| التمويل التأجيري | 5,720,063 | 12% | |
| المجموع | 45,986,035 | 100% |
| إيضاح (آلاف الريالات) |
|
2019 | 2018 | % |
|---|---|---|---|---|
| مدفوعات الزكاة | 4,940,080 | 5,219,140 | -5% | |
| ضريبة الدخل | 2,751,360 | 3,385,686 | -19% | |
| أخرى | 610,315 | 588,194 | 4% | |
| المجموع | 8,301,755 | 9,193,020 | -10% |
| إيضاح (آلاف الريالات) |
|
2020 | 2019 | % |
|---|---|---|---|---|
| مكافأة نهاية الخدمة | 13,948,233 | 11,018,178 | 27% | |
| برامج منافع التقاعد المحددة | 2,897,785 | 2,500,834 | 16% | |
| منافع طبية لما بعد انتهاء الخدمة | 1,79,593 | 1,195,294 | 32% | |
| مكافأة الخدمة طويلة الأجل | 165,938 | 134,352 | 24% | |
| برامج التقاعد المبكر | 30,989 | 32,150 | -4% | |
| برامج ادخار | 1,033,447 | 929,597 | 11% | |
| المجموع | 19,655,985 | 15,810,405 | 24% |